Tín hiệu từ quyền chọn bán cổ phiếu Tesla cho thấy triển vọng cơ hội thu nhập tiềm năng

(SeaPRwire) –   Các báo cáo gần đây nêu bật sự gia tăng đáng kể trong các quyền chọn bán ngoại giá (OTM) của cổ phiếu (NASDAQ: TSLA) có thời hạn hết hạn 37 ngày. Sự gia tăng này gợi ý rằng TSLA có thể đã chạm đáy, tạo ra cơ hội thu nhập hấp dẫn cho các cổ đông hiện tại.

Phần phí bảo hiểm cho các quyền chọn bán này, định giá 3,45 đô la cho mỗi hợp đồng ở phía chào giá, ngụ ý mức lợi suất ngay lập tức là 2,223% cho các nhà đầu tư bán khống các hợp đồng này. Giả định rằng lặp lại hàng tháng, điều này chuyển thành lợi nhuận dự kiến ​​khoảng 22,23% hàng năm, mặc dù tùy thuộc vào các điều kiện thị trường.

Có lợi cho cổ đông

Ngoài ra, các nhà đầu tư hiện tại có thể tận dụng tình hình này bằng cách bán khống các quyền chọn bán OTM này, nâng cao lợi nhuận của họ từ cổ phiếu TSLA. Với điểm hòa vốn được đặt ở mức 151,55 đô la cho mỗi cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với giá hiện tại là 170,41 đô la, các nhà đầu tư được bảo vệ khỏi thua lỗ trừ khi cổ phiếu TSLA giảm đáng kể.

Hơn nữa, các dấu hiệu gần đây cho thấy khả năng hồi phục của cổ phiếu TSLA sau mức thấp gần đây là 162,50 đô la vào ngày 14 tháng 3, khiến đây trở thành điểm gia nhập thích hợp cho các nhà đầu tư dự đoán giá sẽ tăng thêm.

Cân nhắc rủi ro

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những rủi ro vốn có, đặc biệt là với báo cáo thu nhập quý 2 sắp tới của Tesla vào đầu tháng 5. Tình hình không chắc chắn bao trùm lên hoạt động tài chính của công ty sau một quý 1 đầy thách thức, đặc trưng bởi mức tăng trưởng doanh thu và EBITDA khiêm tốn.

Đánh giá mục tiêu giá

Nhìn về phía trước, các ước tính lạc quan cho thấy dòng tiền tự do (FCF) của Tesla sẽ tăng đáng kể vào năm 2024, có khả năng thúc đẩy vốn hóa thị trường của công ty tăng cao hơn. Với dự báo tăng trưởng doanh thu, các ước tính thận trọng vẫn cho thấy sự gia tăng đáng kể trong FCF, cho thấy giá cổ phiếu TSLA có khả năng bị định giá thấp.

Cơ hội kiếm thêm thu nhập

Bán khống quyền chọn bán OTM mang lại một chiến lược khả thi cho các cổ đông hiện tại để kiếm thêm thu nhập đồng thời cũng cung cấp một cách tiếp cận có tính kỷ luật để mua cổ phiếu TSLA ở mức giá thấp hơn. Với lợi nhuận dự kiến ​​được tính toán là hơn 23%, cách kiếm thêm thu nhập này có thể củng cố thêm lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tùy thuộc vào việc cổ phiếu TSLA đạt đến mức giá mục tiêu.

Tóm lại, việc tận dụng cơ hội để kiếm thêm thu nhập thông qua việc bán khống quyền chọn bán TSLA có vẻ thuận lợi, đặc biệt là đối với các cổ đông hiện tại muốn nâng cao lợi nhuận của họ giữa bối cảnh thị trường không chắc chắn.