Tiềm năng tăng trưởng 10 lần của cổ phiếu Peloton bất chấp sự suy giảm hiện tại

(SeaPRwire) –   Công ty Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) nổi lên như một cổ phiếu tăng trưởng xuất sắc giữa đại dịch, hưởng lợi từ sự gia tăng nhu cầu về xe đạp và máy chạy bộ kết nối khi các phòng tập thể dục truyền thống đóng cửa. Tuy nhiên, cổ phiếu của nó đã giảm từ mức đỉnh khi đà tăng trưởng do đại dịch suy giảm, phải đối mặt với những thách thức bao gồm cạnh tranh gia tăng và việc triệu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, giữa xu hướng giảm hiện tại, liệu Peloton có được đặt trong tình thế bùng nổ mạnh mẽ có thể dẫn đến mức tăng gấp mười lần giá cổ phiếu của nó?

Nỗ lực cải tổ của Peloton

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành mới Barry McCarthy, Peloton đang tích cực theo đuổi các biện pháp cắt giảm chi phí, phân công sản xuất, và mở rộng các kênh phân phối để ổn định hoạt động kinh doanh. Công ty nhắm đến việc chuyển trọng tâm sang ngành kinh doanh có biên lợi nhuận cao hơn là đăng ký trong khi tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm và phát triển cơ sở người đăng ký.

Trong quý hai của năm tài chính 2024, Peloton thu về 57% doanh thu từ đăng ký, cho thấy tiến triển theo hướng chiến lược này. Mặc dù dự báo doanh thu giảm nhẹ trong năm tài chính 2024, Peloton kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận và hướng tới thu hẹp mức lỗ EBITDA điều chỉnh đáng kể.

Triển vọng tăng trưởng dài hạn

Các nhà phân tích dự báo doanh thu tăng trưởng nhẹ của Peloton cho đến năm tài chính 2026, cho thấy sự ổn định của hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, kỳ vọng EBITDA điều chỉnh dương vào năm tài chính 2025 và tăng trưởng đáng kể sau đó cho thấy cải thiện cơ bản.

Xét đến triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường thiết bị phòng tập thể dục kết nối toàn cầu, Peloton sẽ hưởng lợi từ thị trường ổn định và có thể tạo ra tăng trưởng doanh thu đáng kể vào năm 2034.

Tiềm năng tăng gấp 10 lần giá cổ phiếu

Nếu Peloton đạt được dự báo của các nhà phân tích và duy trì tỷ lệ giá trị doanh nghiệp so với doanh thu khiêm tốn, giá trị doanh nghiệp của nó có thể tăng hơn gấp ba lần vào năm tài chính 2026. Hơn nữa, nếu nó tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn, chẳng hạn như 5 lần doanh thu, giá trị doanh nghiệp có thể tăng vọt, có thể dẫn đến mức tăng gấp mười lần giá cổ phiếu.

Mặc dù đạt được mức tăng gấp mười có thể mang tính phỏng đoán, nhưng cơ sở cơ bản cải thiện và giá trị sâu của Peloton cho thấy cổ phiếu có thể làm ngạc nhiên các nhà hoài nghi và mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong dài hạn.