Cổ phiếu Sofi tăng mạnh do doanh thu và lợi nhuận EBITDA tăng trưởng mạnh trong quý 4

(SeaPRwire) –   Công ty Sofi Technologies (NASDAQ: SOFI) đã tạo ra làn sóng trên thị trường hôm nay khi mang lại doanh thu và lợi nhuận EBITDA tăng trưởng ấn tượng trong quý 4. Do đó, cổ phiếu SOFI đã tăng mạnh hơn 20%. Với đà tích cực này, các mức phí bảo hiểm đã tăng lên, tạo ra cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu cơ ngắn hạn tìm kiếm thu nhập.

Vào thứ Hai, ngày 29 tháng 1, Sofi đã công bố báo cáo kết quả quý 4, tiết lộ doanh thu điều chỉnh tăng 34% theo năm, đạt 594 triệu USD. Ngoài ra, lợi nhuận trước lãi vay, khấu hao, thuế và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh cũng tăng mạnh 159% YoY lên 181 triệu USD.

Hướng dẫn kết quả quý 1 năm 2024 của công ty cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục, bao gồm dự kiến tăng trưởng doanh thu và chi phí ổn định. Thị trường đón nhận tích cực dự báo này, đẩy giá cổ phiếu SOFI lên 22% trong phiên giao dịch sáng, đạt 9,34 USD mỗi cổ phiếu.

Đạt mục tiêu biên lợi nhuận EBITDA định hướng

SOFI tự hào thông báo rằng họ đã đạt được mục tiêu biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh là 30%, khi lợi nhuận EBITDA điều chỉnh chiếm 30,47% doanh thu (181 triệu USD trên tổng doanh thu 594 triệu USD). Mặc dù EBITDA điều chỉnh phản ánh dòng tiền hoạt động nhưng không phải là biểu hiện hoàn chỉnh về dòng tiền hoạt động (FCF), loại trừ một số yếu tố như thuế phải trả và thay đổi vốn lưu động, đầu tư vốn. Tuy nhiên, điều này cho thấy khả năng tạo ra dòng tiền đáng kể của công ty để đáp ứng nghĩa vụ nợ.

Những yếu tố chính thúc đẩy hiệu suất này là việc khôi phục thanh toán khoản vay sinh viên, bao gồm cả lãi phát sinh, và sự tăng trưởng trên các nền tảng công nghệ và dịch vụ tài chính của công ty. Do đó, nhu cầu mua các lựa chọn put đã tăng mạnh, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu cơ ngắn.

Ngắn các lựa chọn put ngoài tiền trong cổ phiếu SOFI

Xem xét giai đoạn đáo hạn ngày 16 tháng 2 năm 2024 cho thấy mức phí cao cho các lựa chọn put ngoài tiền (OTM). Ví dụ, giá trị mệnh giá 8,50 USD, thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại hơn 8%, đang được giao dịch ở mức 0,23 USD. Tương tự, mệnh giá 8 USD, ở mức OTM 13,7%, được định giá ở mức 0,13 USD.

Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu cơ ngắn hưởng lợi từ mức phí cao. Ví dụ, ngắn 10 hợp đồng lựa chọn put ở mệnh giá 8,50 USD có thể mang lại lợi nhuận ngay 230 USD với khoản đầu tư 8.500 USD, tương đương lợi suất ngay 2,705%. Hoặc cách tiếp cận bảo thủ hơn với mệnh giá 8 USD sẽ mang lại lợi suất 1,625% cho 10 hợp đồng put ngắn, tương đương 130 USD với khoản đầu tư 8.000 USD.

Những lợi suất này hấp dẫn cả đối với các nhà đầu tư hiện hữu của SOFI và những người sẵn sàng mua cổ phiếu ở các mệnh giá này trong trường hợp giảm giá trước ngày 16 tháng 2. Dù dự đoán sự điều chỉnh hay xem xét sức hấp dẫn chung của cổ phiếu, những kết quả xuất sắc này đặt SOFI là cơ hội đầu tư hấp dẫn.