Kết quả kinh doanh của Nvidia có thể khiến thị trường biến động kỷ lục 300 tỷ USD

(SeaPRwire) –   Khi Nvidia (NASDAQ:NVDA) chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập, các nhà giao dịch trên thị trường quyền chọn cổ phiếu của Mỹ đang chuẩn bị cho một động thái thị trường tiềm năng mang tính lịch sử. Sự kỳ vọng xung quanh hiệu suất của Nvidia là rõ ràng, với giá quyền chọn cho thấy rằng một biến động hơn 300 tỷ đô la trong vốn hóa thị trường của công ty có thể xảy ra sau khi thông báo. Kỳ vọng này nhấn mạnh ảnh hưởng to lớn của Nvidia, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, đối với thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là vai trò của công ty trong sự bùng nổ của các công nghệ do AI thúc đẩy.

Tác động của Thu nhập Nvidia: Dự đoán một Biến động Thị trường Kỷ lục

Theo dữ liệu từ công ty phân tích ORATS, các nhà giao dịch đang dự đoán mức thay đổi 9,8% trong giá cổ phiếu của Nvidia sau khi công bố thu nhập. Với vốn hóa thị trường hiện tại của Nvidia ở mức khoảng 3,11 nghìn tỷ đô la, một biến động như vậy có thể chuyển thành một sự thay đổi đáng kinh ngạc là 305 tỷ đô la. Điều này có thể đánh dấu động thái thị trường liên quan đến thu nhập dự kiến lớn nhất trong lịch sử, vượt qua vốn hóa thị trường của hầu hết các công ty trong S&P 500, bao gồm cả những gã khổng lồ như Netflix (NASDAQ:NFLX) và Merck (NYSE:MRK).

Sự biến động dự kiến này vượt xa mức thay đổi trung bình sau khi công bố thu nhập là 8,1% mà Nvidia đã trải qua trong ba năm qua. Kỳ vọng tăng cao phản ánh vai trò then chốt của Nvidia trong cuộc cách mạng AI. Các con chip của công ty được coi là tiêu chuẩn vàng cho các ứng dụng AI, làm cho kết quả tài chính của công ty trở thành một chỉ báo cho toàn bộ ngành công nghệ.

Tác động của Thu nhập Nvidia đối với Thị trường rộng lớn hơn

Ảnh hưởng của Nvidia vượt xa hiệu suất cổ phiếu của riêng mình. Công ty đã là động lực chính cho mức tăng của S&P 500 trong năm nay, với cổ phiếu của công ty tăng khoảng 150% kể từ đầu năm, góp phần vào khoảng một phần tư mức tăng 18% của chỉ số trong cùng kỳ. “Đó là Atlas đỡ thị trường,” Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, nhận xét, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nvidia trong lợi nhuận chung của S&P 500.

Cuộc chơi rất cao, không chỉ đối với Nvidia mà còn đối với toàn bộ thị trường. Một động thái đáng kể trong cổ phiếu của Nvidia có thể định hướng cho các cổ phiếu công nghệ và thị trường rộng lớn hơn trong những tháng tới. Các nhà giao dịch đặc biệt lo ngại về việc bỏ lỡ lợi thế tiềm năng, với dữ liệu quyền chọn từ Susquehanna Financial cho thấy xác suất 7% rằng cổ phiếu của Nvidia có thể tăng hơn 20% vào thứ Sáu. Ngược lại, chỉ có 4% khả năng giảm tương tự.

Sự biến động và nỗi sợ hãi bỏ lỡ (FOMO)

Một phần của những kỳ vọng này là lịch sử biến động của Nvidia. Độ biến động lịch sử trung bình 30 ngày của công ty trong năm nay khoảng gấp đôi so với các công ty trị giá nghìn tỷ đô la khác, theo phân tích của Reuters về dữ liệu của Trade Alert. Độ biến động này phản ánh sự không chắc chắn và lạc quan liên tục xung quanh AI và những cơ hội to lớn mà nó mang lại.

Christopher Jacobson, chiến lược gia tại Susquehanna Financial Group, lưu ý: “Các quyền chọn chỉ phản ánh cách thức cổ phiếu thực sự di chuyển. Đó là một chức năng của sự không chắc chắn/lạc quan liên tục liên quan đến AI và quy mô cuối cùng của cơ hội kết hợp với việc NVDA đã trở thành cổ phiếu được theo dõi rộng rãi trong số các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.”

Sự tập trung mạnh mẽ vào Nvidia đã dẫn đến những gì Sosnick mô tả là “bảo hiểm FOMO” trong số các nhà giao dịch – nhiều người đang mua quyền chọn không chỉ để phòng ngừa thua lỗ tiềm năng, mà còn để tránh bỏ lỡ một cuộc biểu tình có thể xảy ra trong cổ phiếu của Nvidia. Nỗi sợ bỏ lỡ này nhấn mạnh tâm lý rộng lớn hơn trong thị trường, nơi lạc quan về tương lai của AI bị pha loãng bởi sự biến động vốn có của một lĩnh vực phát triển nhanh chóng như vậy.

Kết luận: Một khoảnh khắc then chốt cho Nvidia và thị trường

Khi Nvidia chuẩn bị công bố thu nhập, thị trường đang chuẩn bị cho một phản ứng có thể tạo ra kỷ lục. Cho dù kết quả của Nvidia dẫn đến một cuộc biểu tình đáng kể hay một sự sụt giảm mạnh, kết quả sẽ có tác động sâu rộng đối với ngành công nghệ và thị trường rộng lớn hơn. Biến động thị trường dự kiến ​​là 300 tỷ đô la phản ánh không chỉ tầm quan trọng của hiệu suất tài chính của Nvidia, mà còn cả kỳ vọng cao đặt vào công ty với tư cách là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch đều sẽ theo dõi sát sao, vì kết quả có thể đặt nền tảng cho chương tiếp theo trong sự tiến hóa của thị trường.