Dự đoán kết quả quý 4 của Tesla: Đánh giá cổ phiếu TSLA trong bối cảnh thị trường khó khăn

(SeaPRwire) –   Năm ngoái đánh dấu sự tăng trưởng đáng kể cho Tesla (NASDAQ: TSLA), chứng kiến cổ phiếu tăng gấp đôi và mang lại một trong những hiệu suất hàng năm mạnh nhất của nó. Tuy nhiên, đầu năm 2024 đã chứng kiến sự suy yếu của TSLA, trải qua một giảm 16% trong vốn hóa thị trường của nó. Mặc dù có sự giảm này, vẫn đứng vững so với các startup xe điện (EV) mới nổi khác như Rivian (NASDAQ: RIVN) và Lucid Motors (NASDAQ: LCID), với Lucid Motors đạt mức thấp kỷ lục gần đây. Cổ phiếu xe điện Trung Quốc, bao gồm NIO (NYSE: NIO) và Xpeng Motors (NYSE: XPEV), đang phải đối mặt với sự giảm giá chung của cổ phiếu Trung Quốc.

Tesla, nhà đầu tư hàng đầu trên thị trường EV, dự kiến sẽ công bố báo cáo quý 4 vào ngày 24 tháng 1, sau giờ giao dịch. Trong bài tiền trình này, chúng tôi sẽ thảo luận về những gì dự kiến từ báo cáo và liệu sự sụt giảm hiện tại trong cổ phiếu TSLA có thể trình bày cơ hội mua hay không.

Những điểm chính cho kết quả kinh doanh quý 4 của Tesla

Dự báo doanh thu và lợi nhuận: Các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng khiêm tốn 6% theo năm về doanh thu quý 4 của Tesla lên 25,78 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận trên cổ phiếu dự kiến sẽ giảm 44% xuống 0,60 USD, được quy cho ảnh hưởng của việc Tesla giảm giá chiến lược ảnh hưởng cả biên lợi nhuận của chính hãng và các nhà sản xuất ô tô khác.

Hướng dẫn giao hàng năm 2024: Các nhà quan sát sẽ theo dõi chặt chẽ hướng dẫn giao hàng năm 2024 của Tesla. Tốc độ tăng trưởng giao hàng của công ty trong năm 2022 và 2023 đều thấp hơn mức tăng trưởng hàng năm trung bình 50% dài hạn đề cập bởi CEO Elon Musk. Các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng doanh thu 20% trong năm 2024, cho thấy sự khác biệt đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng giao hàng 50%.

Tiến độ cải thiện biên lợi nhuận: Sau các đợt giảm giá mạnh trong quý 3, biên lợi nhuận hoạt động của Tesla đạt mức thấp nhất 8 quý gần đây là 8%. Các nhà đầu tư mong muốn nhận thêm thông tin liệu công ty có thiết lập được một mức sàn biên lợi nhuận hay không khi tiếp tục giảm giá trong năm 2024.

Tiến độ sản xuất Cybertruck và cập nhật về mẫu giá rẻ: Thị trường sẽ tập trung vào các cập nhật về tiến độ đẩy nhanh sản xuất Cybertruck và bất kỳ phát triển nào về mẫu giá rẻ được mong đợi từ lâu.

Ảnh hưởng của nhà máy Đức và chuỗi cung ứng: Việc dừng sản xuất tạm thời ở Đức của Tesla do tác động của các cuộc tấn công Biển Đỏ và rối loạn chuỗi cung ứng làm dấy lên lo ngại. Công ty có thể cung cấp cập nhật về nhà máy Đức và hậu quả tài chính của việc dừng sản xuất. Sự chú ý cũng có thể hướng tới nhà máy sắp tới của Tesla tại Mexico.

Tiền thưởng của Musk: Tuyên bố gần đây của Elon Musk rằng ông chỉ cảm thấy thoải mái xây dựng sản phẩm AI tại Tesla với cổ phần 25% có thể dẫn đến câu hỏi về tiền thưởng của ông trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận. Mặc dù không nhận lương cố định hoặc thưởng, gói tiền thưởng trước đây của Musk, hiện đang trong quá trình xem xét tư pháp, được định giá là 56 tỷ USD.

Dự báo cổ phiếu: Các nhà phân tích thể hiện quan điểm thận trọng với xếp hạng “Mua vừa phải” cho Tesla, và giá mục tiêu trung bình 241,25 USD, đại diện mức tăng 13,9% so với hiện tại. Tuy nhiên, một số nhà phân tích, bao gồm cả nhà phân tích lạc quan về TSLA Adam Jonas, đã hạ dự báo giá mục tiêu, bày tỏ lo ngại về triển vọng khó khăn của Tesla trong năm 2024.

Tâm lý nhà đầu tư và cân nhắc

Bất chấp tâm lý bi quan trước báo cáo quý 4 của Tesla, sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu có thể trình bày cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào câu chuyện rộng lớn hơn của Tesla ngoài xe điện. Khi công ty chuyển sang trở thành một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, các nhà đầu tư tiềm năng nên cân nhắc kỹ các rủi ro, bao gồm cả điều kiện tiền thưởng của Musk, và thận trọng đánh giá sự tự tin của họ vào câu chuyện dài hạn của Tesla.