Mở khóa Tiềm năng Lợi nhuận với một Giao dịch Chọn lựa AMZN

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:AMZN) tăng trưởng trở lại, cùng với vị thế trên các đường trung bình trượt chính, tạo ra cơ hội chơi quyền chọn chiến lược hướng tới mục tiêu đảm bảo mua cổ phiếu với giá chiết khấu hoặc tận dụng mô hình giao dịch trong biên độ.

Cấu trúc giao dịch được đề xuất

• Bán để mở quyền mua của AMZN tháng 5 ngày 17 với giá thực hiện là 160 đô la, trị giá khoảng 3,90 đô la.
• Bán để mở quyền bán của tháng 5 ngày 17 với giá thực hiện là 200 đô la, có giá khoảng 2,60 đô la.
• Mua để mở quyền bán của tháng 5 ngày 17 với giá thực hiện là 205 đô la, có giá khoảng 1,95 đô la.

Thực hiện các biện pháp này sẽ tạo ra tổng phí bảo hiểm là 455 đô la từ việc bán quyền mua và chênh lệch giá mua bán.

Delta ban đầu của giao dịch nằm ở mức 20, tương đương với việc nắm giữ 20 cổ phiếu của AMZN, con số này có thể thay đổi trong suốt vòng đời của giao dịch.

Các kịch bản được dự đoán cho giao dịch quyền chọn của AMZN

• Biến động trong biên độ: Nếu cổ phiếu AMZN giao dịch trong phạm vi 160-200 đô la khi hết hạn, cả quyền mua đã bán và chênh lệch giá mua bán đều hết hạn vô giá trị, dẫn đến tổng lợi nhuận bằng với phí bảo hiểm đã nhận (455 đô la).
• Cổ phiếu giảm: Nếu AMZN giảm xuống dưới 160 đô la khi hết hạn, quyền mua đã bán sẽ được chuyển nhượng, bắt buộc phải mua 100 cổ phiếu với giá 160 đô la. Tuy nhiên, tính đến phí bảo hiểm 455 đô la đã nhận, giá cơ sở ròng sẽ trở thành 156,45 đô la, tương ứng với mức chiết khấu 9,8% so với giá đóng cửa vào thứ Ba.
• Cổ phiếu tăng: Trong trường hợp AMZN vượt quá 205 đô la, chênh lệch giá mua bán sẽ chịu khoản lỗ tối đa là 500 đô la, một phần được bù đắp bởi phí bảo hiểm 455 đô la đã nhận, dẫn đến khoản lỗ nhỏ là 45 đô la.

Phân tích công ty

• Amazon.com được Barchart Technical Opinion đánh giá là 100% Mua, đi kèm với triển vọng ngắn hạn đầy tiềm năng.
• Độ biến động ngụ ý ở mức 25,26%, với Tỷ lệ phần trăm khoảng biến động (IV Percentile) là 13% và Xếp hạng khoảng biến động (IV Rank) là 8,32%.
• Triển vọng thị trường phản ánh tình trạng mua quá mức, báo hiệu sự cảnh giác đối với các diễn biến đảo chiều xu hướng tiềm ẩn.
• Đa số các chuyên gia phân tích đều ủng hộ cổ phiếu AMZN, với 41 xếp hạng Mua mạnh trong số 45, nhấn mạnh triển vọng tích cực đối với cổ phiếu.

Giảm thiểu rủi ro

Các giao dịch quyền chọn có kèm theo rủi ro vốn có, đòi hỏi phải có chiến lược quản lý rủi ro được xác định rõ ràng. Một số nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp các quyền mua dài sâu ngoài giá, hạn chế mức lỗ tiềm tàng xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Kết luận

Trong khi chiến lược quyền chọn này đòi hỏi phải bỏ ra số vốn đáng kể, nhưng nó mở ra con đường tạo ra thu nhập từ các khoản nắm giữ cổ phiếu mong muốn. Tuy nhiên, điều bắt buộc là phải thận trọng, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia trước khi tham gia vào các nỗ lực như vậy. Hãy nhớ rằng giao dịch quyền chọn có rủi ro và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư. Bài viết này phục vụ mục đích giáo dục và không cấu thành khuyến nghị giao dịch. Luôn thực hiện thẩm định kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.